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TRAVELPORT LIMITED
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO FLUXO DE CAIXA
(em US$ milhões)
ExercÃcio findo em 31 de dezembro de 2011 ExercÃcio findo em 31 de dezembro de 2010
Atividades operacionais
de operações continuadas
Lucro (prejuÃzo) lÃquido 172 (44)
Lucro de operações
descontinuadas
(inclui ganho na alienação),
lÃquido de imposto (306) (27)
PrejuÃzo lÃquido de
operações continuadas (134) (71)
Ajuste para conciliação
entre o prejuÃzo lÃquido
de operações continuadas
e o caixa lÃquido
proveniente de atividades
operacionais de operações
continuadas:
Depreciação e amortização 227 210
Remuneração baseada
em ações 5 5
Ganho na extinção
antecipada de dÃvida — (2)
Amortização de custos
financeiros de dÃvida e
desconto de dÃvida 23 23
Juros sobre dÃvida paga em espécie,
sem efeito caixa 3 —
Ganho com derivativos de taxa de juros (22) (6)
Ganho (prejuÃzo) com
derivativos cambiais 7 (3)
Participação no prejuÃzo do
investimento na Orbitz Worldwide 18 28
Imposto de renda diferido 3 21
Passivo da FASA (16) (18)
Contribuição para plano
de pensão de benefÃcio definido (17) (3)
Variações nos ativos e passivos,
lÃquidas de efeitos de aquisições:
Contas a receber (20) 4
Demais ativos no circulante 13 (14)
Contas a pagar,
despesas acumuladas
e demais passivos no circulante 9 17
Outros 25 (10)
Caixa lÃquido proveniente
de atividades operacionais
de operações continuadas 124 181
Caixa lÃquido proveniente de
(utilizado em) atividades
operacionais de operações
descontinuadas (12) 103
Atividades de investimento
Adições ao imobilizado (77) (182)
Recursos da venda da divisão GTA,
lÃquidos de caixa alienado no valor
de US$7 milhões 628 —
Investimento na Orbitz Worldwide — (50)
Aquisição de negócio — (16)
Empréstimo para controladora — (9)
Empréstimo pago pela controladora — 9
Recursos provenientes da venda de ativos — 2
Outros 5 5
Caixa lÃquido proveniente de
(utilizado em) atividades de investimento 556 (241)
Atividades de financiamento
Amortização de principal (672) (318)
Recursos de novos empréstimos 35 517
Caixa utilizado como caução — (137)
Pagamentos realizados na
liquidação de contratos de derivativos — (77)
Recursos provenientes da liquidação
de contratos de derivativos 34 16
Liquidação por meio de
ações para pagamento com base
em ações (3) —
Contribuição de acionistas minoritários 4 —
Custo financeiro da dÃvida (100) (20)
Distribuição para controladora (89) —
Outros — (3)
Caixa lÃquido utilizado
em atividades de financiamento (791) (22)
TRAVELPORT LIMITED
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DO FLUXO DE CAIXA (CONTINUAÇÃO)
(em US$ milhões) ExercÃcio findo em 31 de dezembro de 2011 ExercÃcio findo em 31 de dezembro de 2010
Efeito da variação
cambial sobre o caixa e
equivalentes de caixa 5 4
Aumento (redução) no
caixa e equivalentes de
caixa, lÃquido (118) 25
Caixa e equivalentes
de caixa no inÃcio do exercÃcio
(inclui caixa de operações
descontinuadas) 242 217
Caixa e equivalentes
de caixa no final do exercÃcio 124 242
Menos: caixa de operações
descontinuadas — (148)
Caixa e equivalentes de
caixa de operações
continuadas no final do exercÃcio 124 94
Divulgação adicional
de informações de fluxo
de caixa de operações continuadas
Pagamentos de juros 267 232
Recolhimento de imposto
de renda, lÃquido 22 24
Distribuição de capital
para controladora, sem efeito caixa 208 —
Adições ao arrendamento de capital,
sem efeito caixa 28 30
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